📋 Introdução e Pré-requisitos
As Carteiras Cripto da BG Web3 são estratégias mensais, com revisões semanais realizadas por meio do BG Insights. Elas são elaboradas por profissionais e divididas em três níveis de risco: conservador, moderado e agressivo.
O objetivo das carteiras é de superar os seus benchmarks no longo prazo, sempre com um mix entre uma boa alocação de portfólio e gerenciamento de risco.
Todos os ativos da carteira podem ser adquiridos através das principais corretoras centralizadas do mercado, como a Binance. Em nossa trilhas tutoriais, demonstramos de forma simples e prática a como utilizar uma exchange e montar sua carteira.
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📈 Mercado em Outubro
We are back!
Não podemos começar o conteúdo desta carta sem usar esse famoso jargão. Sim, em nossa visão, o início de um novo ciclo do mercado cripto começou, de modo que torna-se essencial saber se posicionar neste momento.
O mês de outubro trouxe vários acontecimentos importantes que impulsionaram o Bitcoin e demais criptoativos, sendo o mais relevante relacionado, novamente, à possível aprovação de um ETF à vista de BTC. Se, no mês passado, a SEC optou por adiar alguns pedidos de forma antecipada, indicando que a aprovação poderia vir apenas em 2024, os últimos dias já fizeram com que essa história sofresse uma reviravolta.
O primeiro fator que colabora com essa visão ocorreu no dia 13/out, quando foi divulgada notícia de que a Comissão de Valores Mobiliários Americana (SEC), não iria apelar contra a decisão envolvendo o seu processo com a Grayscale, o que aumentou a probabilidade de uma decisão positiva ao caso e, consequentemente, possível conversão do GBTC em um produto à vista (spot). Além disso, poucos dias depois, uma “fake news” divulgada pelo CoinTelegraph movimentou severamente os preços. O portal de notícias divulgou, sem as devidas confirmações, que o pedido do ETF Spot de BTC da BlackRock foi aprovado mas, apesar de ser uma informação falsa, tomou toda a atenção do mercado, e fez com que o Bitcoin iniciasse a sua trajetória dos U$27 mil até os U$35 mil, acumulando alta de +28% no mês. No ano, o ativo já acumula alta de +109%.
Outro fator que merece atenção fica para o fluxo financeiro para os ativos digitais. De acordo com a Coinshares, que atualiza esses dados semanalmente, a última semana de outubro trouxe o maior fluxo financeiro para esses produtos desde julho/22, totalizando U$326 milhões.
Além disso, outro ponto importante é que, deste volume, apenas dois ativos se destacaram positivamente, Bitcoin e Solana. Curiosamente (ou não), são os dois ativos com melhor performance no mês de outubro.
Somado a isso, apesar de considerarmos que os ETFs são extremamente relevantes para o price action, não podemos negligenciar outros fatores importantes que merecem atenção. A guerra entre Israel e o Hamas, por exemplo, alinhada à uma política de gastos mais agressiva por parte do governo americano, coloca o Bitcoin em uma situação privilegiada. Na visão de Arthur Hayes, divulgada em seu mais recente texto, por exemplo, a alta do BTC “não é especulação quanto à aprovação de um ETF – trata-se do Bitcoin descontando uma futura situação de guerra mundial global muito inflacionária.”
Pois bem, independentemente de qual o real motivo por trás da forte valorização do ativo, uma coisa parece certa: cada vez mais o Bitcoin está atraindo os holofotes e se demonstrando como um ativo resiliente e benéfico para os portfólios de investimento, principalmente da indústria tradicional.
Dito isso, também é importante avaliar o movimento dos demais criptoativos no último mês, em especial, o Ethereum. Apesar de ter se valorizado também de forma expressiva no período (+51% no ano), sua performance ficou muito aquém a do Bitcoin, o que fez, mais uma vez, a razão ETHBTC apresentar forte queda.
Agora, esse indicador está em um ponto de decisão importante, próximo de sua mínima atingida em jun/22, marcada pelo gráfico semanal, conforme demonstrado abaixo:
Tal movimento trouxe a necessidade de revisarmos nossas teses de BTC e ETH para os próximos meses. Apesar de considerarmos que ambos os ativos estão baratos e devem apresentar boas valorizações no próximo ciclo, todo o momentum ficou com o Bitcoin, e acreditamos que esse comportamento pode continuar, pelo menos durante o curto prazo. Ou seja, é possível sim, que a razão ETHBTC perca o seu último fundo e negocie patamares mais baixos. Caso isso aconteça, queremos estar preparados para um novo shift.
Dito isso, faz sentido parafrasear Michael Saylor, pelo menos por ora: There is no second best!
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💵 Performance das Carteiras
No mês de outubro, a Carteira Master e a Carteira Longo Prazo tiveram desempenhos inferiores aos seus respectivos benchmarks, o que pode ser justificado pela fraca performance do Ethereum na comparação relativa.
Por outro lado, a Solana (SOL), uma de nossas principais teses, foi o principal destaque positivo da Carteira Master, e acumulou valorização de ~80% no período.
A Carteira Longo Prazo, em outubro, obteve um resultado de +17,20%, enquanto o Bitcoin teve rentabilidade de +28,47%.
Já a Carteira Master obteve um rendimento de 17,09%, contra +21,48% do NCI.
Segue abaixo o quadro com o desempenho consolidado das estratégias e benchmarks:
Abaixo divulgamos o histórico de performance por estratégia:
🔄 Alterações para Novembro
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